営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物は、営業活動により40百万円の支出、投資活動により41百万円、財務活動により22百万円それぞれ収入があった結果、前事業年度末に比べ23百万円増加し1,914百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間は、主に非現金支出費用の減価償却費42百万円、債権回収として売上債権の減少額43百万円それぞれ収入があったものの、棚卸資産の増加額73百万円、仕入債務の減少額11百万円それぞれ支出したことに加え、税引前四半期純損失が35百万円であったことにより、営業活動によるキャッシュ・フローは40百万円の支出(前年同四半期は22百万円の収入)となりました。

2018/11/14 9:16