短期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	358,000	320,000	0.81	-
1年以内に返済予定の長期借入金	6,720	-	-	-

(注)1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2020/06/26 10:38

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債の部)
流動負債は前事業年度末と比べ60百万円減少し、643百万円となりました。これは主に「リース債務」が30百万円増加し、「買掛金」が26百万円、「短期借入金」が38百万円、「1年内返済長期借入金」が6百万円、「未払金」が9百万円、「預り金」が6百万円それぞれ減少したことによるものです。
固定負債は前事業年度末と比べ165百万円増加し、315百万円となりました。これは主に「リース債務」が161百万円、「役員退職慰労引当金」が7百万円それぞれ増加し、「繰延税金負債」が5百万円減少したことによるものです。

2020/06/26 10:38

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

	貸借対照表計上額	時価	差額
(1)買掛金	174,202	174,202	-
(2)短期借入金	358,000	358,000	-
(3)未払金	62,740	62,740	-

当事業年度(令和2年3月31日)

2020/06/26 10:38