財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期累計期間は、主に投資有価証券の売却による収入34百万円があったものの、有形固定資産の取得による支出26百万円、無形固定資産の取得による支出9百万円、投資有価証券の取得による支出35百万円、敷金及び保証金の差入による支出30百万円等の支出があったことにより、投資活動によるキャッシュ・フローは80百万円の支出(前年同四半期は36百万円の支出)となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間は、主に短期借入金の純増額70百万円があったことにより、リース債務の返済による支出20百万円があったものの、財務活動によるキャッシュ・フローは49百万円の収入(前年同四半期は33百万円の支出)となりました。

2020/11/13 9:10