営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物は、営業活動により30百万円、投資活動により80百万円それぞれ支出、財務活動により49百万円収入があった結果、前事業年度末に比べ61百万円減少し1,586百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間は、主に税引前四半期純利益27百万円、非現金支出費用の減価償却費14百万円等の収入があったものの、資産除去債務の履行による減少額8百万円、売上債権の増加額13百万円、たな卸資産の増加額40百万円等の支出があったことにより、営業活動によるキャッシュ・フローは30百万円の支出(前年同四半期は68百万円の支出)となりました。

2020/11/13 9:10