利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期累計期間は、主に「税引前四半期純利益」が64百万円、非現金支出費用の「減価償却費」が21百万円、「売上債権の減少額」が112百万円、「棚卸資産の減少額」が10百万円それぞれ収入となり、「仕入債務の減少額」が86百万円の支出であったことにより、営業活動によるキャッシュ・フローは60百万円の収入(前年同四半期は30百万円の支出)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間は、主に「有形固定資産の売却による収入」が19百万円、「敷金及び保証金の減少による収入」が22百万円それぞれ収入となり、「有形固定資産の取得による支出」が16百万円、「無形固定資産の取得による支出」が5百万円、「保険積立金の積立による支出」が11百万円それぞれ支出であったことにより、投資活動によるキャッシュ・フローは7百万円の収入(前年同四半期は80百万円の支出)となりました。

2021/11/12 9:22