財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期累計期間は、主に「有形固定資産の売却による収入」が19百万円、「敷金及び保証金の減少による収入」が22百万円それぞれ収入となり、「有形固定資産の取得による支出」が16百万円、「無形固定資産の取得による支出」が5百万円、「保険積立金の積立による支出」が11百万円それぞれ支出であったことにより、投資活動によるキャッシュ・フローは7百万円の収入(前年同四半期は80百万円の支出)となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間は、「短期借入金の純減額」が57百万円、「リース債務の返済による支出」が21百万円、「配当金の支払額」が14百万円それぞれ支出であったことにより、財務活動によるキャッシュ・フローは92百万円の支出(前年同四半期は49百万円の収入)となりました。

2021/11/12 9:22