営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物は、営業活動により60百万円、投資活動により7百万円の収入があり、財務活動により92百万円の支出があった結果、前事業年度末に比べ24百万円減少し、1,896百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間は、主に「税引前四半期純利益」が64百万円、非現金支出費用の「減価償却費」が21百万円、「売上債権の減少額」が112百万円、「棚卸資産の減少額」が10百万円それぞれ収入となり、「仕入債務の減少額」が86百万円の支出であったことにより、営業活動によるキャッシュ・フローは60百万円の収入(前年同四半期は30百万円の支出)となりました。

2021/11/12 9:22