財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果、獲得した資金は、26百万円(前年同四半期は2億80百万円の使用)となりましたが、これは主として、有形固定資産の売却による収入1億72百万円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、獲得した資金は、9百万円(前年同四半期は27百万円の使用)となりましたが、これは主として、長期借入れによる収入2億50百万円及び長期借入金の返済による支出3億円、社債の発行による収入96百万円及び社債の償還による支出51百万円、新株予約権の行使による株式の発行による収入24百万円によるものであります。

2014/08/13 9:01