区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	808,513	745,760	1.09	-
1年以内に返済予定の長期借入金	656,178	290,740	0.51	-
1年以内に返済予定のリース債務	85,838	150,811	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	937,091	1,620,680	0.61	平成30年～平成36年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	288,811	273,330	-	平成30年～平成35年

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を定額法により各連結会計年度に配分しているため、記載しておりません。

2018/03/29 9:03

#3 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成28年12月31日)	当連結会計年度(平成29年12月31日)
短期借入金	679,413千円	370,500千円
長期借入金	1,017,314	1,411,420
(1年内返済予定分含む)

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#4 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、使用した資金は、1億73百万円(前連結会計年度は4億23百万円の使用)となりましたが、これは主として、長期借入れによる収入19億20百万円及び社債の発行による収入49百万円があった一方、長期借入金の返済による支出16億1百万円、社債の償還による支出3億66百万円、シンジケートローン手数料の支払額99百万円及び短期借入金の純減少74百万円等があったことによるものであります。

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#5 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

負債は、前連結会計年度末に比べ6億36百万円(14.7%)増加し、49億52百万円となりました。
流動負債は、主として支払手形及び買掛金が1億91百万円、未払金が64百万円、製品保証引当金が3百万円及び前受金が3億49百万円それぞれ増加した一方、一年内返済予定の長期借入金が3億65百万円及び一年内償還予定の社債が1億2百万円減少したこと等により、前連結会計年度末に比べ1億58百万円(5.7%)増加いたしました。
また固定負債は、主として長期借入金が6億83百万円及び長期前受収益が10百万円増加した一方、社債が2億14百万円減少したこと等により、前連結会計年度末に比べ4億78百万円(30.7%)増加いたしました。

2018/03/29 9:03

#6 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成28年12月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(5)社債	366,000	367,657	1,657
(6)長期借入金	1,593,269	1,594,796	1,527
(7)リース債務	374,649	326,567	△48,082

当連結会計年度(平成29年12月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(5)社債	50,000	50,065	65
(6)長期借入金	1,911,420	1,903,651	△7,768
(7)リース債務	424,142	382,810	△41,331

(注)1.金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

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