区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	808,513	745,760	1.09	-
1年以内に返済予定の長期借入金	656,178	290,740	0.51	-

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を定額法により各連結会計年度に配分しているため、記載しておりません。

2018/03/29 9:03

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成28年12月31日)	当連結会計年度(平成29年12月31日)
短期借入金	679,413千円	370,500千円
長期借入金	1,017,314	1,411,420

2018/03/29 9:03

#3 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、使用した資金は、1億73百万円(前連結会計年度は4億23百万円の使用)となりましたが、これは主として、長期借入れによる収入19億20百万円及び社債の発行による収入49百万円があった一方、長期借入金の返済による支出16億1百万円、社債の償還による支出3億66百万円、シンジケートローン手数料の支払額99百万円及び短期借入金の純減少74百万円等があったことによるものであります。

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#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成28年12月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1)支払手形及び買掛金	627,257	627,257	-
(2)短期借入金	808,513	808,513	-
(3)未払金	160,005	160,005	-

当連結会計年度(平成29年12月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1)支払手形及び買掛金	818,624	818,624	-
(2)短期借入金	745,760	745,760	-
(3)未払金	224,133	224,133	-

(注)1.金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

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