利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果、獲得した資金は、6億11百万円(前連結会計年度比99.2%増)となりました。これは主として、税金等調整前当期純利益2億14百万円、減価償却費3億21百万円、売上債権の減少1億39百万円があった一方、たな卸資産の増加2億25百万円及び前受金の減少77百万円などがあったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー) 投資活動の結果、使用した資金は、3億53百万円(前連結会計年度は2億23百万円の使用)となりましたが、これは主として、有形固定資産の取得による支出3億63百万円などがあったことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)

2019/03/29 13:00