財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 投資活動の結果、使用した資金は、3億53百万円(前連結会計年度は2億23百万円の使用)となりましたが、これは主として、有形固定資産の取得による支出3億63百万円などがあったことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、獲得した資金は、35百万円(前連結会計年度は1億73百万円の使用)となりましたが、これは主として、非支配株主からの払込みによる収入1億68百万円、短期借入金の純増額1億53百万円及び長期借入れによる収入1億50百万円があった一方、長期借入金の返済による支出2億98百万円、リース債務の返済による支出1億71百万円などがあったことによるものであります。

2019/03/29 13:00