区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,051,260	1,344,871	1.26	-
1年以内に返済予定の長期借入金	353,320	339,368	0.77	-
1年以内に返済予定のリース債務	77,265	141,012	4.69	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	1,755,213	1,737,148	0.88	2022年～2035年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	144,008	281,242	4.16	2022年～2028年

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、一部取引においてリース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、上記平均利率に含めておりません。

2021/03/31 10:14

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は次のとおりであります。

	前連結会計年度(2019年12月31日)	当連結会計年度(2020年12月31日)
短期借入金	397,500千円	632,500千円
長期借入金(1年内返済予定分含む)	1,395,499	1,563,599
計	1,792,999	2,196,099

2021/03/31 10:14

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、獲得した資金は、2億55百万円(前連結会計年度は43百万円の獲得)となりましたが、これは主として、短期借入金の純増額3億20百万円、長期借入れによる収入3億60百万円、セールス・アンド・リースバックによる収入1億38百万円があった一方、長期借入金の返済による支出3億94百万円、リース債務の返済による支出1億37百万円があったことによるものであります。
(4) 資本の財源及び資金の流動性に係る情報

2021/03/31 10:14

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2019年12月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(5)未払法人税等	27,248	27,248	-
(6)長期借入金	2,108,534	2,115,960	7,425
(7)リース債務	221,274	213,250	△8,023

当連結会計年度(2020年12月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(5)未払法人税等	10,674	10,674	-
(6)長期借入金	2,076,516	2,074,587	△1,928
(7)リース債務	422,255	413,701	△8,553

(注)

2021/03/31 10:14