財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 投資活動の結果、使用した資金は、7億84百万円(前連結会計年度は8億50百万円の使用)となりましたが、これは主として、有形固定資産の取得による支出7億27百万円及び投資有価証券の取得による支出61百万円等があったことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、獲得した資金は、2億55百万円(前連結会計年度は43百万円の獲得)となりましたが、これは主として、短期借入金の純増額3億20百万円、長期借入れによる収入3億60百万円、セールス・アンド・リースバックによる収入1億38百万円があった一方、長期借入金の返済による支出3億94百万円、リース債務の返済による支出1億37百万円があったことによるものであります。

2021/03/31 10:14