区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,474,950	1,366,150	1.06	-
1年以内に返済予定の長期借入金	388,898	430,166	0.75	-
1年以内に返済予定のリース債務	50,162	105,221	5.56	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	1,394,885	1,596,048	0.89	2026年～2037年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	75,283	35,758	4.29	2026年～2027年

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、一部取引においてリース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、上記平均利率に含めておりません。

2025/03/28 10:00

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は次のとおりであります。

	前連結会計年度(2023年12月31日)	当連結会計年度(2024年12月31日)
短期借入金	916,666千円	953,333千円
長期借入金(1年内返済予定分含む)	848,247	865,070
計	1,764,913	1,818,403

2025/03/28 10:00

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

流動負債は、主に契約負債が2億52百万円、電子記録債務が54百万円増加したことなどにより、前連結会計年度末に比べ3億56百万円(9.7%)増加し、40億16百万円となりました。
固定負債は、主に長期借入金が2億1百万増加したことなどにより、前連結会計年度末に比べ2億45百万円(14.8%)増加し、19億8百万円となりました。
純資産は、主に利益剰余金が82百万円、為替換算調整勘定が2億27百万円増加したことなどにより、前連結会計年度末に比べ3億33百万円(10.5%)増加し、35億11百万円となりました。なお、自己資本比率は、前連結会計年度末に比べ0.2ポイント減少し、37.2%となりました。

2025/03/28 10:00

#4 財務制限条項に関する注記（連結）

※5.財務制限条項
長期借入金の一部252,000千円(当連結会計年度末の借入金残高)については、財務制限条項が付されており、次の条項に抵触した場合には当該借入金の一括返済を求められる可能性があります。なお、当連結会計年度末において、財務制限条項に抵触している事実はありません。
①2023年12月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の連結貸借対照表において純資産の部の合計額を2022年12月決算期の年度決算期の末日における純資産の部の合計額又は前年度決算期の末日における純資産の合計額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。

2025/03/28 10:00

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2023年12月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
資産計	142,410	142,410	-
(2)長期借入金(*3)	1,783,783	1,755,807	△27,975
(3)リース債務(*4)	125,445	123,549	△1,896

当連結会計年度(2024年12月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
資産計	170,782	170,782	-
(2)長期借入金(*3)	2,026,214	1,985,082	△41,131
(3)リース債務(*4)	140,980	139,979	△1,000

(*1) 「現金及び預金」、「受取手形」、「売掛金」、「電子記録債権」、「未収入金」、「支払手形及び買掛金」、「電子記録債務」、「短期借入金」、「未払金」、「未払法人税等」については、現金であること及び短期で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

2025/03/28 10:00