有価証券報告書-第52期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年12月31日) | 当事業年度 (平成28年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 387,506 | 354,780 |
| 受取手形 | ※4 150,747 | ※4 80,822 |
| 電子記録債権 | 88,145 | 62,198 |
| 売掛金 | ※2 572,322 | ※2 602,160 |
| 製品 | 141,907 | 84,099 |
| 仕掛品 | 84,796 | 93,187 |
| 原材料及び貯蔵品 | 4,460 | 3,319 |
| 未収入金 | 237,374 | 133,705 |
| 前払費用 | 14,007 | 14,998 |
| 関係会社短期貸付金 | 484,360 | 456,490 |
| 1年内回収予定の関係会社長期貸付金 | 115,240 | 68,860 |
| 繰延税金資産 | - | 22,551 |
| その他 | ※2 27,798 | ※2 32,801 |
| 貸倒引当金 | △3,810 | △3,350 |
| 流動資産合計 | 2,304,857 | 2,006,626 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※1 157,978 | ※1 141,979 |
| 構築物 | 702 | 561 |
| 機械及び装置 | ※1 72,846 | ※1 67,667 |
| 車両運搬具 | 0 | 555 |
| 工具、器具及び備品 | 25,086 | 22,482 |
| 土地 | ※1 447,035 | ※1 447,035 |
| リース資産 | 134,484 | 111,552 |
| 建設仮勘定 | 37,691 | 26,292 |
| 有形固定資産合計 | 875,824 | 818,126 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 4,842 | 3,493 |
| その他 | 1,217 | 1,217 |
| 無形固定資産合計 | 6,059 | 4,710 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※1 37,814 | ※1 57,605 |
| 関係会社株式 | 500,883 | 500,883 |
| 関係会社出資金 | 1,050,130 | 1,050,130 |
| 関係会社長期貸付金 | 212,840 | 193,980 |
| その他 | 19,012 | 13,403 |
| 貸倒引当金 | △490 | △450 |
| 投資その他の資産合計 | 1,820,189 | 1,815,552 |
| 固定資産合計 | 2,702,074 | 2,638,390 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 12,459 | 10,914 |
| その他 | 577 | 1 |
| 繰延資産合計 | 13,037 | 10,915 |
| 資産合計 | 5,019,969 | 4,655,932 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年12月31日) | 当事業年度 (平成28年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※2 501,677 | ※2 378,975 |
| 短期借入金 | ※1 929,413 | ※1 779,413 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 695,548 | ※1 651,135 |
| 1年内償還予定の社債 | 289,840 | 102,000 |
| リース債務 | 22,343 | 18,331 |
| 未払金 | ※2 97,547 | ※2 92,989 |
| 未払費用 | 16,063 | 14,450 |
| 未払法人税等 | 9,543 | 15,564 |
| 前受金 | 51,340 | 23,834 |
| 預り金 | 20,566 | 14,414 |
| 賞与引当金 | 23,703 | 23,559 |
| 製品保証引当金 | 10,761 | 12,894 |
| その他 | 31,392 | 31,691 |
| 流動負債合計 | 2,699,739 | 2,159,254 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 266,000 | 264,000 |
| 長期借入金 | ※1 773,494 | ※1 937,091 |
| リース債務 | 122,808 | 102,144 |
| 繰延税金負債 | 24,095 | 21,049 |
| 役員退職慰労引当金 | 14,539 | 14,539 |
| 固定負債合計 | 1,200,936 | 1,338,824 |
| 負債合計 | 3,900,675 | 3,498,078 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,034,180 | 500,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 85,588 | 85,588 |
| その他資本剰余金 | 139,280 | 673,461 |
| 資本剰余金合計 | 224,869 | 759,049 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 買換資産圧縮積立金 | 29,193 | 28,613 |
| 固定資産圧縮積立金 | 18,890 | 18,646 |
| 繰越利益剰余金 | 64,551 | 207,956 |
| 利益剰余金合計 | 112,634 | 255,217 |
| 自己株式 | △261,849 | △365,079 |
| 株主資本合計 | 1,109,835 | 1,149,187 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 8,663 | 7,870 |
| 評価・換算差額等合計 | 8,663 | 7,870 |
| 新株予約権 | 795 | 795 |
| 純資産合計 | 1,119,294 | 1,157,854 |
| 負債純資産合計 | 5,019,969 | 4,655,932 |
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