有価証券報告書-第53期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年12月31日) | 当事業年度 (平成29年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 354,780 | 190,588 |
| 受取手形 | ※4 80,822 | ※4 139,100 |
| 電子記録債権 | 62,198 | 147,213 |
| 売掛金 | ※2 602,160 | ※2 568,011 |
| 製品 | 84,099 | 216,734 |
| 仕掛品 | 93,187 | 209,478 |
| 原材料及び貯蔵品 | 3,319 | 3,151 |
| 未収入金 | 133,705 | 42,867 |
| 前払費用 | 14,998 | 10,129 |
| 関係会社短期貸付金 | 456,490 | 413,699 |
| 1年内回収予定の長期貸付金 | - | 2,400 |
| 1年内回収予定の関係会社長期貸付金 | 68,860 | 23,600 |
| 繰延税金資産 | 22,551 | 39,679 |
| その他 | ※2 32,801 | ※2 48,551 |
| 貸倒引当金 | △3,350 | △3,160 |
| 流動資産合計 | 2,006,626 | 2,052,044 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※1 141,979 | ※1 153,187 |
| 構築物 | 561 | 923 |
| 機械及び装置 | ※1 67,667 | ※1 64,949 |
| 車両運搬具 | 555 | 0 |
| 工具、器具及び備品 | 22,482 | 26,785 |
| 土地 | ※1 447,035 | ※1 447,035 |
| リース資産 | 111,552 | 123,919 |
| 建設仮勘定 | 26,292 | 4,499 |
| 有形固定資産合計 | 818,126 | 821,301 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 3,493 | 1,695 |
| その他 | 1,217 | - |
| 無形固定資産合計 | 4,710 | 1,695 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※1 57,605 | ※1 40,957 |
| 関係会社株式 | 500,883 | 500,883 |
| 関係会社出資金 | 1,050,130 | 1,050,130 |
| 関係会社長期貸付金 | 193,980 | 188,700 |
| 長期貸付金 | - | 4,938 |
| その他 | 13,403 | 24,269 |
| 貸倒引当金 | △450 | △440 |
| 投資その他の資産合計 | 1,815,552 | 1,809,438 |
| 固定資産合計 | 2,638,390 | 2,632,435 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 10,914 | 521 |
| その他 | 1 | - |
| 繰延資産合計 | 10,915 | 521 |
| 資産合計 | 4,655,932 | 4,685,001 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年12月31日) | 当事業年度 (平成29年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※2 378,975 | ※2 499,819 |
| 短期借入金 | ※1,※5 779,413 | ※1,※5 570,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1,※5 651,135 | ※1,※5 290,740 |
| 1年内償還予定の社債 | 102,000 | - |
| リース債務 | 18,331 | 24,066 |
| 未払金 | ※2 92,989 | ※2 100,387 |
| 未払費用 | 14,450 | 17,748 |
| 未払法人税等 | 15,564 | 8,665 |
| 前受金 | 23,834 | 98,697 |
| 預り金 | 14,414 | 18,107 |
| 賞与引当金 | 23,559 | 36,470 |
| 製品保証引当金 | 12,894 | 16,659 |
| その他 | 31,691 | 15,637 |
| 流動負債合計 | 2,159,254 | 1,696,998 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 264,000 | 50,000 |
| 長期借入金 | ※1,※5 937,091 | ※1,※5 1,620,680 |
| リース債務 | 102,144 | 109,836 |
| 繰延税金負債 | 21,049 | 20,803 |
| 役員退職慰労引当金 | 14,539 | 14,539 |
| 固定負債合計 | 1,338,824 | 1,815,859 |
| 負債合計 | 3,498,078 | 3,512,858 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 500,000 | 500,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 85,588 | 85,588 |
| その他資本剰余金 | 673,461 | 673,461 |
| 資本剰余金合計 | 759,049 | 759,049 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | - | 2,273 |
| その他利益剰余金 | ||
| 買換資産圧縮積立金 | 28,613 | 27,325 |
| 固定資産圧縮積立金 | 18,646 | 17,429 |
| 繰越利益剰余金 | 207,956 | 220,610 |
| 利益剰余金合計 | 255,217 | 267,640 |
| 自己株式 | △365,079 | △365,079 |
| 株主資本合計 | 1,149,187 | 1,161,610 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 7,870 | 9,737 |
| 評価・換算差額等合計 | 7,870 | 9,737 |
| 新株予約権 | 795 | 795 |
| 純資産合計 | 1,157,854 | 1,172,143 |
| 負債純資産合計 | 4,655,932 | 4,685,001 |
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