利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果使用された資金は、113,421千円(前年同期は814,200千円の獲得)となりました。これは主に、売上債権が464,618千円の回収となり、たな卸資産が134,750千円増加し、法人税等の支払額が449,655千円となったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果獲得された資金は5,646千円(前年同期は201,395千円の使用)となりました。これは主に、有形固定資産及び無形固定資産の取得により60,229千円の支出となったものの、保険積立金の解約による収入が92,572千円あったことによるものであります。

2016/05/31 9:20