短期借入金

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

短期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社埼玉りそな銀行	60,000
株式会社武蔵野銀行	60,000
株式会社三菱UFJ銀行	58,335
株式会社商工組合中央金庫	54,500
株式会社三井住友銀行	50,000
株式会社みずほ銀行	20,000
合計	302,835

2022/05/30 9:15

#2 借入金等明細表、財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	331,935	302,835	0.53	-
1年以内に返済予定の長期借入金	-	-	-	-

(注)平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。

2022/05/30 9:15

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

財務活動の結果使用された資金は158,659千円(前期は151,838千円の使用)となりました。
これは主に、短期借入金の純増減29,100千円の支出と配当金の支払129,531千円の支出によるものであります。
(生産、受注及び販売の実績)

2022/05/30 9:15

#4 金融商品関係、財務諸表（連結）

投資有価証券は、業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスク及び発行体の信用リスクを内包しております。
営業債務である買掛金及び運転資金としての短期借入金は、1年内の支払期日であり、支払期日に手持ち資金が不足する流動性リスクがあります。
(3)金融商品に対するリスク管理体制

2022/05/30 9:15