有価証券報告書-第33期(令和3年3月1日-令和4年2月28日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	484
預金の種類
普通預金	3,565,280
外貨普通預金	307,109
別段預金	922
郵便振替貯金	41,977
小計	3,915,290
合計	3,915,774

② 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
つるや株式会社	5,681
合計	5,681

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2022年3月	2,150
4月	1,977
5月	1,552
合計	5,681

③ 電子記録債権
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ダンロップゴルフ	46,417
プーマジャパン株式会社	33,811
その他	25,306
合計	105,535

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2022年3月	5,733
4月	14,371
5月	85,430
合計	105,535

④ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
PRO'S CHOICE GOLF SHAFTS, INC.	197,832
ADVANCE SPORTING GOODS(DONGGUAN) CO.,LTD	47,225
ブリヂストンファイナンス株式会社	39,736
TAYLORMADE KOREA LTD.	21,477
ブリヂストンスポーツ株式会社	16,329
その他	220,424
合計	543,026

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
672,787	3,493,539	3,623,300	543,026	87.0	63

(注)1.当期発生高には消費税等が含まれております。
⑤ 商品及び製品

品目	金額(千円)
ゴルフシャフト	140,550
その他	5,804
合計	146,355

⑥ 仕掛品

品目	金額(千円)
ゴルフシャフト	88,354
その他	2,485
合計	90,840

⑦ 原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
プリプレグ	63,718
転写箔	29,753
塗料他	7,318
その他	11,177
合計	111,966

⑧ 買掛金

相手先	金額(千円)
東レインターナショナル株式会社	211,095
伊藤忠プラスチックス株式会社	7,437
株式会社ウエスト	4,034
株式会社エムピーワークス	3,978
日精株式会社	2,999
その他	11,993
合計	241,536

⑨ 短期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社埼玉りそな銀行	60,000
株式会社武蔵野銀行	60,000
株式会社三菱UFJ銀行	58,335
株式会社商工組合中央金庫	54,500
株式会社三井住友銀行	50,000
株式会社みずほ銀行	20,000
合計	302,835

⑩ 未払法人税等

相手先	金額(千円)
未払法人税	172,613
未払法人事業税・県民税	42,916
未払市民税	14,493
合計	230,022