有価証券報告書-第32期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,171
預金の種類
普通預金	3,062,558
外貨普通預金	268,223
別段預金	1,124
郵便振替貯金	9,806
小計	3,341,712
合計	3,342,883

② 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
テーラーメイドゴルフ株式会社	25,127
プーマジャパン株式会社	14,873
その他	8,471
合計	48,471

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2021年2月	11,191
3月	6,505
4月	7,030
5月	23,744
合計	48,471

③ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ブリヂストンファイナンス株式会社	216,935
PRO'S CHOICE GOLF SHAFTS, INC.	137,804
株式会社ダンロップゴルフクラブ	47,716
アクシネット ジャパン インク	37,716
ブリヂストンスポーツ株式会社	34,156
その他	198,458
合計	672,787

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
389,223	2,743,149	2,459,584	672,787	78.5	71

(注)1.当期発生高には消費税等が含まれております。
④ 商品及び製品

品目	金額(千円)
ゴルフシャフト	206,225
その他	7,376
合計	213,601

⑤ 仕掛品

品目	金額(千円)
ゴルフシャフト	99,873
その他	2,015
合計	101,888

⑥ 原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
プリプレグ	47,352
転写箔	17,113
塗料他	5,532
その他	9,037
合計	79,034

⑦ 買掛金

相手先	金額(千円)
東レインターナショナル株式会社	261,492
FUSHENG PRECISION CO.,LTD.	17,145
エムピーワークス株式会社	5,047
有限会社ウエスト	3,947
日精株式会社	3,726
その他	13,076
合計	304,433

⑧ 短期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社商工組合中央金庫	63,600
株式会社埼玉りそな銀行	60,000
株式会社武蔵野銀行	60,000
株式会社みずほ銀行	50,000
株式会社三菱UFJ銀行	58,335
株式会社三井住友銀行	40,000
合計	331,935