有価証券報告書-第34期(2022/03/01-2023/02/28)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	548
預金の種類
普通預金	3,103,933
外貨普通預金	704,863
別段預金	1,200
郵便振替貯金	4,383
小計	3,814,380
合計	3,814,929

② 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
つるや株式会社	8,383
合計	8,383

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2023年3月	2,491
4月	3,389
5月	2,501
合計	8,383

③ 電子記録債権
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ダンロップゴルフ	99,615
プーマジャパン株式会社	60,782
テーラーメイドゴルフ株式会社	30,391
その他	4,600
合計	195,389

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2023年3月	82,727
4月	44,250
5月	66,122
6月	2,289
合計	195,389

④ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
PRO'S CHOICE GOLF SHAFTS, INC.	170,940
GRAPHITE DESIGN ASIA CO.,Ltd.	84,854
株式会社ダンロップゴルフクラブ	29,139
ブリヂストンファイナンス株式会社	28,224
株式会社アクシネットジャパン	22,816
その他	207,075
合計	543,051

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
543,026	3,720,720	3,720,696	543,051	87.3	53

(注)1.当期発生高には消費税等が含まれております。
⑤ 商品及び製品

品目	金額(千円)
ゴルフシャフト	248,496
その他	10,801
合計	259,298

⑥ 仕掛品

品目	金額(千円)
ゴルフシャフト	157,664
その他	2,055
合計	159,719

⑦ 原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
プリプレグ	61,086
転写箔	28,063
塗料他	7,426
その他	8,179
合計	104,754

⑧ 買掛金

相手先	金額(千円)
東レインターナショナル株式会社	192,203
伊藤忠プラスチックス株式会社	18,702
FUSHENG PRECISION CO.,LTD.	13,332
株式会社エムピーワークス	8,426
日精株式会社	7,799
その他	28,332
合計	268,794

⑨ 短期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社みずほ銀行	100,000
株式会社埼玉りそな銀行	60,000
株式会社武蔵野銀行	60,000
株式会社三菱UFJ銀行	58,335
株式会社商工組合中央金庫	54,500
株式会社三井住友銀行	50,000
合計	382,835