有価証券報告書-第25期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	243
預金の種類
当座預金	-
普通預金	2,634,865
外貨普通預金	764,696
別段預金	1,105
郵便振替貯金	260
小計	3,400,928
合計	3,401,171

② 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
テーラーメイドゴルフ株式会社	4,242
横浜ゴム株式会社	3,548
つるや株式会社	6,054
合計	13,844

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年3月	3,897
4月	5,423
5月	4,523
合計	13,844

③ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
Extensor World Trading Limited.	197,764
ブリヂストンファイナンス株式会社	95,659
ヤマハ株式会社	53,153
Acushnet Japan,Inc.	48,134
Fooguo Sports (Dongguan) Ltd.	40,683
その他	264,498
合計	699,891

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
852,566	4,639,735	4,792,410	699,891	87.3	61

(注)1.当期発生高には消費税等が含まれております。
④ 商品及び製品

品目	金額(千円)
ゴルフシャフト	206,400
自転車フレーム等	33,533
合計	239,934

⑤ 仕掛品

品目	金額(千円)
ゴルフシャフト	111,843
その他	10,295
合計	122,138

⑥ 原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
プリプレグ	44,213
転写箔	17,578
塗料他	4,142
その他	9,026
合計	74,959

⑦ 買掛金

相手先	金額(千円)
東レインターナショナル株式会社	309,876
Extensor World Trading Limited	15,111
エムピーワークス株式会社	5,273
日本グラファイトファイバー株式会社	4,991
日精株式会社	4,115
その他	17,521
合計	356,887

⑧ 短期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社商工組合中央金庫	81,800
株式会社みずほ銀行	80,000
株式会社東京三菱UFJ銀行	66,668
株式会社埼玉りそな銀行	60,000
株式会社武蔵野銀行	60,000
三菱UFJ信託銀行株式会社	20,000
合計	368,468