有価証券報告書-第26期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	491
預金の種類
当座預金	-
普通預金	2,883,375
外貨普通預金	412,468
別段預金	1,433
郵便振替貯金	2,533
小計	3,299,810
合計	3,300,301

② 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
横浜ゴム株式会社	14,158
テーラーメイドゴルフ株式会社	9,311
つるや株式会社	2,976
合計	26,446

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成27年2月	1,719
3月	16,662
4月	4,132
5月	3,932
合計	26,446

③ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ブリヂストンファイナンス株式会社	294,504
CALLAWAY GOLF COMPANY	81,513
PRO'S CHOICE GOLF SHAFTS, INC	65,605
ヤマハ株式会社	35,435
アクシネットジャパンインク	48,781
その他	262,549
合計	788,387

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
699,891	4,271,539	4,183,043	788,387	84.1	64

(注)1.当期発生高には消費税等が含まれております。
④ 商品及び製品

品目	金額(千円)
ゴルフシャフト	225,832
自転車フレーム等	36,416
合計	262,248

⑤ 仕掛品

品目	金額(千円)
ゴルフシャフト	84,049
その他	4,940
合計	88,990

⑥ 原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
プリプレグ	40,577
転写箔	18,145
塗料他	4,394
その他	8,009
合計	71,125

⑦ 買掛金

相手先	金額(千円)
東レインターナショナル株式会社	239,626
Extensor World Trading Limited	17,221
MARTEC INDUSTRIAL CORPORATION	6,438
エムピーワークス株式会社	3,129
日精株式会社	3,050
その他	15,717
合計	285,181

⑧ 短期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社商工組合中央金庫	63,600
株式会社埼玉りそな銀行	60,000
株式会社武蔵野銀行	60,000
株式会社みずほ銀行	60,000
株式会社東京三菱UFJ銀行	50,002
三菱UFJ信託銀行株式会社	37,000
合計	330,602

⑨ 未払法人税等

相手先	金額(千円)
未払法人税	204,269
未払事業税	54,613
未払住民税	37,353
合計	296,236