有価証券報告書-第37期(2025/03/01-2026/02/28)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	521
預金の種類
普通預金	2,380,216
外貨普通預金	765,038
別段預金	1,667
郵便振替貯金	10,135
小計	3,157,057
合計	3,157,578

② 電子記録債権
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
テーラーメイドゴルフ株式会社	15,258
つるや株式会社	11,470
株式会社エッチ・ケ-・エス	2,073
その他	1,117
合計	29,918

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2026年3月	7,175
4月	7,879
5月	14,864
合計	29,918

③ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
PRO'S CHOICE GOLF SHAFTS, INC.	194,810
GRAPHITE DESIGN ASIA CO.,Ltd.	41,434
ヤマトクレジットファイナンス株式会社	33,952
ブリヂストンファイナンス株式会社	32,584
アクシネットジャパンインク	17,948
その他	113,254
合計	433,984

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
409,808	2,844,622	2,820,445	433,984	86.7	54

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
④ 商品及び製品

品目	金額(千円)
ゴルフシャフト	447,614
その他	27,094
合計	474,708

⑤ 仕掛品

品目	金額(千円)
ゴルフシャフト	174,761
その他	2,112
合計	176,873

⑥ 原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
プリプレグ	36,940
転写箔	32,423
塗料他	7,057
その他	12,103
合計	88,523

⑦ 買掛金

相手先	金額(千円)
東レインターナショナル株式会社	130,785
株式会社エムピーワークス	9,964
株式会社ウエスト	4,185
株式会社グリーンフィール	4,121
株式会社埼玉富士	3,741
その他	12,090
合計	164,888

⑧ 短期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社みずほ銀行	70,000
株式会社埼玉りそな銀行	60,000
株式会社三菱UFJ銀行	58,335
株式会社商工組合中央金庫	54,500
株式会社武蔵野銀行	40,000
合計	282,835

⑨ 長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社三菱UFJ銀行	153,338
株式会社埼玉りそな銀行	139,880
株式会社三井住友銀行	129,986
株式会社商工組合中央金庫	116,500
株式会社武蔵野銀行	106,480
合計	646,184