有価証券報告書-第36期(2024/03/01-2025/02/28)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	452
預金の種類
普通預金	3,216,702
外貨普通預金	706,724
別段預金	2,046
郵便振替貯金	41,491
小計	3,966,964
合計	3,967,417

② 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
つるや株式会社	12,140
合計	12,140

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2025年3月	3,973
4月	4,262
5月	3,904
合計	12,140

③ 電子記録債権
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
テーラーメイドゴルフ株式会社	30,440
プーマジャパン株式会社	10,490
株式会社エッチ・ケ-・エス	2,759
その他	2,343
合計	46,033

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2025年3月	15,293
4月	2,376
5月	27,108
6月	1,254
合計	46,033

④ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
PRO'S CHOICE GOLF SHAFTS, INC.	195,595
ヤマトクレジットファイナンス株式会社	37,419
ブリヂストンファイナンス株式会社	34,198
GRAPHITE DESIGN ASIA CO.,Ltd.	25,886
ヤマト運輸株式会社	15,646
その他	101,061
合計	409,808

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
384,829	3,227,063	3,202,084	409,808	88.7	44

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
⑤ 商品及び製品

品目	金額(千円)
ゴルフシャフト	364,050
その他	14,270
合計	378,320

⑥ 仕掛品

品目	金額(千円)
ゴルフシャフト	123,019
その他	2,353
合計	125,373

⑦ 原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
プリプレグ	51,220
転写箔	19,876
塗料他	7,398
その他	12,426
合計	90,921

⑧ 買掛金

相手先	金額(千円)
東レインターナショナル株式会社	156,400
株式会社エムピーワークス	7,228
日本グラファイトファイバー株式会社	6,087
日精株式会社	6,028
伊藤忠プラスチックス株式会社	6,001
その他	15,855
合計	197,602

⑨ 短期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社みずほ銀行	80,000
株式会社三井住友銀行	70,000
株式会社埼玉りそな銀行	60,000
株式会社三菱UFJ銀行	58,335
株式会社商工組合中央金庫	54,500
株式会社武蔵野銀行	50,000
合計	372,835

⑩ 長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社商工組合中央金庫	156,580
株式会社武蔵野銀行	146,560
合計	303,140