有価証券報告書-第30期(平成30年3月1日-平成31年2月28日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	172
預金の種類
普通預金	3,019,839
外貨普通預金	436,341
別段預金	1,154
郵便振替貯金	3,441
小計	3,460,776
合計	3,460,949

② 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
テーラーメイドゴルフ株式会社	24,420
株式会社トヨタカスタマイジング&ディベロップメント	18,601
その他	6,187
合計	49,209

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2019年3月	7,680
4月	3,567
5月	37,152
6月	810
合計	49,209

③ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ブリヂストンファイナンス株式会社	59,066
PRO'S CHOICE GOLF SHAFTS, INC	54,166
ACUSHNET COMPANY	45,867
グローバルファクタリング株式会社	35,188
CALLAWAY GOLF COMPANY	25,423
その他	234,984
合計	454,694

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
524,920	3,162,949	3,233,175	454,694	87.7	57

(注)1.当期発生高には消費税等が含まれております。
④ 商品及び製品

品目	金額(千円)
ゴルフシャフト	166,201
その他	691
合計	166,892

⑤ 仕掛品

品目	金額(千円)
ゴルフシャフト	72,817
その他	1,911
合計	74,728

⑥ 原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
プリプレグ	41,032
転写箔	20,395
塗料他	5,375
その他	5,293
合計	72,097

⑦ 買掛金

相手先	金額(千円)
東レインターナショナル株式会社	176,890
有限会社ウエスト	5,621
エムピーワークス株式会社	4,576
株式会社会社グリーンフィール	3,577
日精株式会社	2,949
その他	8,001
合計	201,616