有価証券報告書-第35期(2023/03/01-2024/02/29)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	180
預金の種類
普通預金	3,007,399
外貨普通預金	576,006
別段預金	2,006
郵便振替貯金	44,120
小計	3,629,532
合計	3,629,712

② 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
つるや株式会社	10,164
合計	10,164

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2024年3月	3,363
4月	3,346
5月	3,454
合計	10,164

③ 電子記録債権
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
プーマジャパン株式会社	21,701
テーラーメイドゴルフ株式会社	17,203
株式会社ダンロップゴルフクラブ	11,665
その他	920
合計	51,490

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2024年3月	10,337
4月	3,270
5月	37,608
6月	274
合計	51,490

④ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
PRO'S CHOICE GOLF SHAFTS, INC.	122,876
GRAPHITE DESIGN ASIA CO.,Ltd.	39,370
ヤマトクレジットファイナンス株式会社	37,461
ブリヂストンファイナンス株式会社	34,590
ブリヂストンスポーツ株式会社	15,142
その他	135,388
合計	384,829

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
543,051	2,802,566	2,960,787	384,829	88.5	60

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
⑤ 商品及び製品

品目	金額(千円)
ゴルフシャフト	341,084
その他	12,145
合計	353,230

⑥ 仕掛品

品目	金額(千円)
ゴルフシャフト	128,084
その他	2,225
合計	130,310

⑦ 原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
プリプレグ	47,398
転写箔	25,368
塗料他	6,694
その他	9,145
合計	88,605

⑧ 買掛金

相手先	金額(千円)
東レインターナショナル株式会社	143,011
伊藤忠プラスチックス株式会社	7,705
日精株式会社	5,609
日本グラファイトファイバー株式会社	5,231
株式会社エムピーワークス	5,153
その他	14,830
合計	181,542

⑨ 短期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社みずほ銀行	90,000
株式会社三井住友銀行	70,000
株式会社埼玉りそな銀行	60,000
株式会社武蔵野銀行	60,000
株式会社三菱UFJ銀行	58,335
株式会社商工組合中央金庫	54,500
合計	392,835