有価証券報告書-第27期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	459
預金の種類
当座預金	-
普通預金	2,468,602
外貨普通預金	486,003
別段預金	1,488
郵便振替貯金	1,962
小計	2,958,055
合計	2,958,515

② 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
テーラーメイドゴルフ株式会社	7,570
つるや株式会社	3,744
合計	11,315

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成28年3月	1,577
4月	6,220
5月	3,516
合計	11,315

③ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ADVANCED SPORTING GOODS CO LTD	79,031
ブリヂストンファイナンス株式会社	47,818
PRO'S CHOICE GOLF SHAFTS, INC	45,547
ヤマハ株式会社	18,203
ブリヂストンスポーツ株式会社	18,007
その他	130,291
合計	338,900

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
788,387	2,915,374	3,364,861	338,900	90.8	71

(注)1.当期発生高には消費税等が含まれております。
④ 商品及び製品

品目	金額(千円)
ゴルフシャフト	360,463
その他	3,299
合計	363,762

⑤ 仕掛品

品目	金額(千円)
ゴルフシャフト	82,618
その他	734
合計	83,353

⑥ 原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
プリプレグ	38,318
転写箔	15,580
塗料他	4,527
その他	6,180
合計	64,607

⑦ 未収還付法人税等

区分	金額(千円)
未収法人税	95,053
未収事業税	25,345
未収地方税	14,401
合計	134,800

⑧ 買掛金

相手先	金額(千円)
東レインターナショナル株式会社	140,467
Extensor World Trading Limited	17,790
エムピーワークス株式会社	8,494
有限会社海津釣具製作所	3,322
日精株式会社	2,799
その他	58,494
合計	231,369

⑨ 短期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社埼玉りそな銀行	60,000
株式会社武蔵野銀行	60,000
株式会社商工組合中央金庫	54,500
株式会社東京三菱UFJ銀行	50,002
株式会社みずほ銀行	50,000
三菱UFJ信託銀行株式会社	37,000
合計	311,502