有価証券報告書-第31期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	570
預金の種類
普通預金	3,090,475
外貨普通預金	370,176
別段預金	1,134
郵便振替貯金	4,156
小計	3,465,943
合計	3,466,513

② 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
テーラーメイドゴルフ株式会社	19,889
プーマジャパン株式会社	11,599
その他	3,349
合計	34,839

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2020年2月	2,447
3月	2,668
4月	1,129
5月	28,593
合計	34,839

③ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
PRO'S CHOICE GOLF SHAFTS, INC	61,443
ブリヂストンファイナンス株式会社	61,016
株式会社ダンロップゴルフクラブ	54,173
グローバルファクタリング株式会社	14,913
CALLAWAY GOLF COMPANY	16,010
その他	181,665
合計	389,223

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
454,694	2,599,181	2,664,652	389,223	87.3	59

(注)1.当期発生高には消費税等が含まれております。
④ 商品及び製品

品目	金額(千円)
ゴルフシャフト	174,656
その他	8,940
合計	183,597

⑤ 仕掛品

品目	金額(千円)
ゴルフシャフト	81,709
その他	1,605
合計	83,315

⑥ 原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
プリプレグ	25,911
転写箔	16,841
塗料他	5,251
その他	5,391
合計	53,396

⑦ 買掛金

相手先	金額(千円)
東レインターナショナル株式会社	133,491
エムピーワークス株式会社	4,233
株式会社グリーンフィール	3,050
日精株式会社	2,561
有限会社ウエスト	2,548
その他	4,537
合計	150,423

⑧ 短期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社埼玉りそな銀行	70,000
株式会社みずほ銀行	70,000
株式会社武蔵野銀行	60,000
株式会社商工組合中央金庫	54,500
株式会社東京三菱UFJ銀行	50,002
株式会社三井住友銀行	50,000
合計	354,502