有価証券報告書-第28期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	237
預金の種類
当座預金	-
普通預金	3,155,540
外貨普通預金	253,142
別段預金	1,424
郵便振替貯金	8,639
小計	3,418,746
合計	3,418,983

② 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
テーラーメイドゴルフ株式会社	8,069
つるや株式会社	5,262
ダンロップスポーツ株式会社	3,797
合計	17,129

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成29年3月	4,663
4月	8,624
5月	3,841
合計	17,129

③ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ブリヂストンファイナンス株式会社	139,152
ブリヂストンスポーツ株式会社	55,824
PRO'S CHOICE GOLF SHAFTS, INC	41,517
ダンロップスポーツ株式会社	39,157
CALLAWAY GOLF COMPANY	30,163
その他	263,174
合計	568,987

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
338,900	3,111,155	2,881,069	568,987	83.5	53

(注)1.当期発生高には消費税等が含まれております。
④ 商品及び製品

品目	金額(千円)
ゴルフシャフト	223,246
その他	1,942
合計	225,188

⑤ 仕掛品

品目	金額(千円)
ゴルフシャフト	86,730
その他	259
合計	86,989

⑥ 原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
プリプレグ	46,162
転写箔	16,050
塗料他	4,328
その他	7,627
合計	74,168

⑦ 買掛金

相手先	金額(千円)
東レインターナショナル株式会社	185,798
O-TA PRECISION INDUSTRY CO LTD	39,916
Extensor World Trading Limited	11,012
エムピーワークス株式会社	5,186
有限会社ウエスト	4,526
その他	10,698
合計	257,136

⑧ 短期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社三井住友銀行	90,000
株式会社埼玉りそな銀行	60,000
株式会社武蔵野銀行	60,000
株式会社商工組合中央金庫	54,500
株式会社東京三菱UFJ銀行	58,335
三菱UFJ信託銀行株式会社	37,000
株式会社みずほ銀行	30,000
合計	389,835