マーベラス（7844）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 423,748 | 9,916 |
| 減価償却費 | 36,682 | 29,076 |
| 映像コンテンツ償却額 | 361,224 | 164,496 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,567 | -22,441 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 302 | 1,467 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -1,660 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -18 | -44 |
| 支払利息 | 24,770 | 20,492 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,776 | － |
| 固定資産除却損 | 1,230 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 3,103 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 4,677 | 1,737 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 123,638 | -331,519 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 270,290 | -206,424 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -132,501 | -34,520 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -284,423 | -28,226 |
| 未払印税の増減額（△は減少） | 125,914 | 26,234 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 44,935 | -65,795 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 98,076 | 18,544 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -203,934 | -144,305 |
| その他 | 1,226 | 69 |
| 小計 | 902,521 | -558,138 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 44 |
| 利息の支払額 | -31,236 | -17,051 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,586 | -4,681 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 866,717 | -579,826 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,200 | -8,796 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,465 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,760 | -3,500 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 16,045 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 300 | 85 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 16,850 | -12,221 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,100,000 | 2,134,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,250,000 | -2,054,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,002 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,276 | -514 |
| 配当金の支払額 | -54 | -14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -155,332 | 79,471 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -78 | 421 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 728,156 | -512,154 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 874,509 | 1,602,665 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,602,665 | 1,237,681 |
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