マーベラス（7844）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 9,916 | 1,021,133 |
| 減価償却費 | 46,994 | 281,969 |
| 映像コンテンツ償却額 | 164,496 | 59,992 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,467 | 6,721 |
| 受取利息 | -44 | -3,155 |
| 支払利息 | 20,492 | 7,100 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 67,139 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -331,519 | -249,436 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -269,155 | -125,331 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -34,520 | 118,644 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -22,441 | -42,878 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -15,242 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 3,103 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | -28,226 | -6,848 |
| 未払印税の増減額（△は減少） | 26,234 | -128,305 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -65,795 | -6,773 |
| その他 | 47,477 | -60,564 |
| 小計 | -431,519 | 924,165 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44 | 3,008 |
| 利息の支払額 | -17,051 | -5,171 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,681 | -6,096 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -453,207 | 915,905 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,796 | -603,152 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -10,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -130,118 | -724,656 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -82,640 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,400,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,200,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -1,902 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 128,592 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -9 | － |
| その他 | 85 | 490 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -138,840 | -1,393,268 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,134,000 | 525,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,054,000 | -1,065,882 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -36,600 |
| 配当金の支払額 | -14 | -323,403 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -514 | -525 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 79,471 | -901,411 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 421 | -199 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -512,154 | -1,378,973 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,749,836 | 1,237,681 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,237,681 | 4,600,298 |
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