マーベラス（7844）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,021,133 | 1,372,679 |
| 減価償却費 | 281,969 | 547,734 |
| 映像コンテンツ償却額 | 59,992 | 109,332 |
| 受取利息 | -3,155 | -1,588 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -37,469 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -42,878 | -109,435 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,242 | -17,167 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,721 | 4,934 |
| 支払利息 | 7,100 | 4,698 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 67,139 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -249,436 | 507,919 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -125,331 | -390,981 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 118,644 | 37,325 |
| 和解金 | － | 49,905 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -6,848 | -7,415 |
| 未払印税の増減額（△は減少） | -128,305 | -675 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,773 | -8,619 |
| その他 | -60,564 | 133,507 |
| 小計 | 924,165 | 2,194,684 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,008 | 1,795 |
| 利息の支払額 | -5,171 | -4,278 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -6,096 | -201,932 |
| 和解金の支払額 | － | -49,905 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 915,905 | 1,940,363 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -603,152 | -117,031 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 133,487 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -724,656 | -497,292 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -82,640 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -1,400,000 | -300,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,200,000 | 200,000 |
| 事業譲受による支出 | － | -56,406 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,902 | -2,468 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 128,592 | 1,448 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,000 | － |
| その他 | 490 | 440 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,393,268 | -637,822 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 525,000 | 666,290 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,065,882 | -693,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -36,600 | -96,479 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -525 | -538 |
| 配当金の支払額 | -323,403 | -668,188 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -901,411 | -791,915 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -199 | 22,272 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,378,973 | 532,896 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,979,272 | 4,600,298 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,600,298 | 6,256,854 |
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