キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,701 | 5,172 |
| 減価償却費 | 1,119 | 1,086 |
| 映像コンテンツ償却額 | 268 | 220 |
| 減損損失 | 414 | － |
| 開発中止損 | 461 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -111 | 69 |
| 受取利息 | -3 | -10 |
| 支払利息 | 6 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,773 | 2,253 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -691 | 79 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | | 2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -30 |
| 固定資産除却損 | － | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 123 | 43 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 7 | -8 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,318 | -966 |
| 未払印税の増減額（△は減少） | 103 | -52 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 299 | -201 |
| その他 | 304 | 961 |
| 小計 | 5,552 | 8,624 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 10 |
| 利息の支払額 | -5 | -1 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,519 | -2,647 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,031 | 5,986 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -646 | -414 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 4 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -597 | -340 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 81 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,364 | -1,193 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,500 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,800 | 600 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -13 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | | -47 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1 | 63 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,532 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -4 |
| その他 | 1 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,218 | -2,874 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -439 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -23 | -24 |
| 長期借入れによる収入 | － | 25 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -2,033 |
| 配当金の支払額 | -694 | -1,069 |
| ストックオプションの行使による収入 | 11 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 15 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,146 | -3,086 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 149 | -175 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 816 | -151 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,937 | 8,786 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
