キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,172 | 5,792 |
| 減価償却費 | 1,086 | 1,586 |
| 映像コンテンツ償却額 | 220 | 199 |
| 減損損失 | － | 40 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 69 | |
| 受取利息 | -10 | -25 |
| 支払利息 | 1 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,253 | -1,013 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 79 | 280 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2 | 20 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -30 | － |
| 子会社清算損益（△は益） | － | -16 |
| 固定資産除却損 | 2 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 43 | 25 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8 | 10 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -966 | 289 |
| 未払印税の増減額（△は減少） | -52 | 277 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -201 | -243 |
| その他 | 961 | 764 |
| 小計 | 8,624 | 7,987 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 20 |
| 利息の支払額 | -1 | -1 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,647 | -1,305 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,986 | 6,701 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -414 | -1,573 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 6 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -340 | -134 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 569 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,193 | -1,720 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -2,040 |
| 定期預金の払戻による収入 | 600 | 1,279 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -13 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -47 | |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 63 | 2 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,532 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -4 | － |
| その他 | 3 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,874 | -3,609 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -24 | － |
| 長期借入れによる収入 | 25 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -2,033 | -428 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 428 |
| 配当金の支払額 | -1,069 | -1,551 |
| 新株予約権の発行による収入 | 15 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,086 | -1,451 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -175 | -89 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -151 | 1,551 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,786 | 10,337 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
