有価証券報告書-第30期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年10月1日 至 2013年9月30日 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 124,228 | 113,412 |
| 売上原価 | 73,589 | 78,684 |
| 売上総利益 | 50,638 | 34,727 |
| 販売費及び一般管理費 | 260,280 | 209,017 |
| 全事業営業損失（△） | -209,641 | -174,290 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 495 | 72 |
| 受取配当金 | 259 | 259 |
| 持分法による投資利益 | － | 1,604 |
| 違約金収入 | － | 4,000 |
| 貸倒引当金戻入額 | 800 | － |
| その他 | 1,233 | 1,021 |
| 営業外収益計 | 2,789 | 6,958 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 3,472 | 20,974 |
| 社債利息 | 3,467 | 3,473 |
| 持分法による投資損失 | 6,119 | － |
| 貸倒引当金繰入額 | 3,232 | 80,717 |
| その他 | 2,273 | 1,191 |
| 営業外費用計 | 18,564 | 106,357 |
| 当期経常損失（△） | -225,417 | -273,689 |
| 特別利益 | ||
| 子会社株式売却益 | － | 58,078 |
| 事業譲渡益 | 11,833 | － |
| 事業税還付金 | 9,324 | － |
| その他 | 555 | 1,360 |
| 特別利益計 | 21,712 | 59,438 |
| 特別損失 | ||
| 減損損失 | － | 26,705 |
| 有形固定資産除却損 | 11 | 17 |
| 特別損失計 | 11 | 26,723 |
| 税引前当年度純損失（△） | -203,715 | -240,973 |
| 法人税 | 3,590 | 1,879 |
| 法人税等合計 | 3,590 | 1,879 |
| 少数株主損益調整前当年度純損失（△） | -207,306 | -242,852 |
| 当年度純損失（△） | -207,306 | -242,852 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年10月1日 至 2013年9月30日 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 17,400 | － |
| 売上原価 | 14,500 | － |
| 売上総利益 | 2,900 | － |
| 販売費及び一般管理費 | 156,866 | 117,843 |
| 全事業営業損失（△） | -153,966 | -117,843 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息及び配当金 | 740 | 323 |
| 貸倒引当金戻入額 | 800 | － |
| その他 | 923 | 976 |
| 営業外収益計 | 2,463 | 1,299 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 3,013 | 20,928 |
| 社債利息 | 2,732 | 1,463 |
| 貸倒引当金繰入額 | 74,999 | 92,520 |
| その他 | 1,538 | 974 |
| 営業外費用計 | 82,283 | 115,885 |
| 当期経常損失（△） | -233,785 | -232,430 |
| 特別利益 | ||
| 子会社株式売却益 | － | 9,001 |
| 新株予約権戻入益 | － | 1,360 |
| 事業税還付金 | 9,324 | － |
| その他 | 555 | － |
| 特別利益計 | 9,879 | 10,361 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | － | 17 |
| 関係会社株式評価損 | 56,709 | 4,999 |
| 特別損失計 | 56,709 | 5,017 |
| 税引前当年度純損失（△） | -280,616 | -227,086 |
| 法人税 | 2,360 | 99 |
| 法人税等合計 | 2,360 | 99 |
| 当年度純損失（△） | -282,976 | -227,185 |
注記等（連結）
| 勘定科目 | 自 2012年10月1日 至 2013年9月30日 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | 1,230 | － |
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 貸倒引当金繰入額 | 1,263 | － |
| 給料及び手当 | 25,682 | 29,626 |
| 役員報酬 | 35,301 | 12,402 |
| 支払手数料 | 37,449 | 63,664 |
| 賃借料 | 17,139 | 21,337 |
注記等（個別）
| 勘定科目 | 自 2012年10月1日 至 2013年9月30日 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 支払手数料 | 44,212 | 49,975 |
| 役員報酬 | 29,010 | 11,502 |
| 給料及び手当 | 9,250 | 11,892 |
| 交際費 | 8,697 | 482 |
| 旅費及び交通費 | 13,813 | 4,632 |
| 顧問料 | 18,336 | 13,493 |