区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	76,227	98,449	6.0	-
1年以内に返済予定の長期借入金	3,058	-	-	-

(注)平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。

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#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成25年9月30日)	当連結会計年度(平成26年9月30日)
短期借入金	8,627千円	-千円

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#3 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における財務活動で得た資金は512百万円(前年同期153.0%増)となりました。これは主に、短期借入金の増加額245百万円及び株式の発行による収入300百万円によるものであります。

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#4 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における財務活動で得た資金は512百万円(前年同期153.0%増)となりました。これは主に、短期借入金の増加額245百万円及び株式の発行による収入300百万円によるものであります。
なお、当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。

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#5 重要な非資金取引の内容（連結）

前連結会計年度においてデット・エクイティ・スワップ(債務の株式化)を実施しております。
短期借入金の減少額 38,400千円
資本金の増加額 19,200千円

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#6 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である支払手形、買掛金及び未払金は、そのほとんどが6ヶ月以内の支払期日であります。
短期借入金は、主に運転資金に係る資金調達であります。
また、営業債務、未払金、短期借入金は、流動性リスクに晒されておりますが、当社及び連結子会社では、財務担当部門が当座預金等日別残高表を作成・更新するなどにより、必要な手許流動性預金の管理をしております。

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