営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は、216百万円(前年同期は2百万円の獲得)となりました。収入の主な内訳は、売上債権の減少額538百万円、前受金の増加額256百万円等であり、支出の主な内訳は、たな卸資産の増加額593百万円、未収入金の増加額309百万円、仕入債務の減少額172百万円等であります。

2015/03/13 9:04