6267 ゼネラルパッカー

6267
2024/05/24
時価
54億円
PER 予
9.32倍
2010年以降
4.21-291.47倍
(2010-2023年)
PBR
0.82倍
2010年以降
0.45-1.47倍
(2010-2023年)
配当 予
2.96%
ROE 予
8.81%
ROA 予
5.39%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年3月12日 10:33
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億6142万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2703万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2億474万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
7月期
個別
2Q-216-59-31-276-291,679
通期175-219-65-44-581,877
2016年
7月期
個別
2Q32-68-43-36-341,798
通期201-23-76178-351,979
2017年
7月期
連結
2Q-101-1,408814-1,510-151,326
通期-53-1,382721-1,436-321,308
2018年
7月期
連結
2Q-165-18-91-183-181,036
通期36063-206423-291,525
2019年
7月期
連結
2Q-449-114-99-563-12862
通期836-123-200713-1342,035
2020年
7月期
連結
2Q-489-272-110-761-1761,164
通期36-282-110-247-1661,677
2021年
7月期
連結
2Q755-40-218715-62,177
通期1,447-65-2141,383-772,859
2022年
7月期
連結
2Q401-148-220253-1472,904
通期552-488-30564-5002,664
2023年
7月期
連結
2Q-754-6533-819-661,872
通期-311-86-94-397-762,179
2024年
7月期
連結
2Q205-27-161178-272,196
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

2023/07(連)

営業キャッシュ・フローがマイナスは好ましくありません。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#2

2015年7月(個)
1億7543万
2016年7月(個) +14.55%
2億96万
2017年7月(連) マイ転
-5336万
2018年7月(連) プラ転
3億5998万
2019年7月(連) +132.16%
8億3573万
2020年7月(連) -95.73%
3569万
2021年7月(連) 大幅増
14億4733万
2022年7月(連) -61.86%
5億5196万
2023年7月(連) マイ転
-3億1112万

投資活動によるCF#3

2015年7月(個)資金投入
-2億1915万
2016年7月(個)投入-89.38%
-2328万
2017年7月(連)投入+999.99%
-13億8214万
2018年7月(連)資金回収
6330万
2019年7月(連)資金投入
-1億2301万
2020年7月(連)投入+129.58%
-2億8241万
2021年7月(連)投入-77.15%
-6452万
2022年7月(連)投入+655.64%
-4億8757万
2023年7月(連)投入-82.34%
-8612万

財務活動によるCF#4

2015年7月(個)返済還元
-6549万
2016年7月(個)返済還元
-7598万
2017年7月(連)資金調達
7億2106万
2018年7月(連)返済還元
-2億590万
2019年7月(連)返済還元
-2億21万
2020年7月(連)返済還元
-1億1020万
2021年7月(連)返済還元
-2億1372万
2022年7月(連)返済還元
-3億492万
2023年7月(連)返済還元
-9392万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年7月(個)
-4372万
2016年7月(個) プラ転
1億7768万
2017年7月(連) マイ転
-14億3550万
2018年7月(連) プラ転
4億2328万
2019年7月(連) +68.38%
7億1272万
2020年7月(連) マイ転
-2億4672万
2021年7月(連) プラ転
13億8280万
2022年7月(連) -95.34%
6439万
2023年7月(連) マイ転
-3億9725万

設備投資#6#7*

2015年7月(個)
-5777万
2016年7月(個)減少-39.87%
-3474万
2017年7月(連)減少-8.44%
-3180万
2018年7月(連)減少-9.48%
-2879万
2019年7月(連)増加+365.42%
-1億3400万
2020年7月(連)増加+23.88%
-1億6600万
2021年7月(連)減少-53.61%
-7700万
2022年7月(連)増加+549.35%
-5億
2023年7月(連)減少-84.8%
-7600万

現金等#8

2015年7月(個)
18億7733万
2016年7月(個) +5.4%
19億7874万
2017年7月(連) -33.91%
13億781万
2018年7月(連) +16.64%
15億2547万
2019年7月(連) +33.41%
20億3511万
2020年7月(連) -17.61%
16億7675万
2021年7月(連) +70.52%
28億5927万
2022年7月(連) -6.82%
26億6417万
2023年7月(連) -18.23%
21億7860万

営業CFマージン

2015年7月(個)
3.24%
2016年7月(個)
3.98%
2017年7月(連)
-0.8%
2018年7月(連)
5.07%
2019年7月(連)
10.04%
2020年7月(連)
0.42%
2021年7月(連)
16.47%
2022年7月(連)
6.39%
2023年7月(連)
-3.44%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/07、2016/07、2017/07、2018/07)
#8 : 現金及び現金同等物の残高