キャッシュ・フローの状況
2024年3月12日 10:33
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億6142万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2703万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2億474万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 7月期 個別 | 2Q | -216 | -59 | -31 | -276 | -29 | 1,679 | 通期 | 175 | -219 | -65 | -44 | -58 | 1,877 |
| 2016年 7月期 個別 | 2Q | 32 | -68 | -43 | -36 | -34 | 1,798 | 通期 | 201 | -23 | -76 | 178 | -35 | 1,979 |
| 2017年 7月期 連結 | 2Q | -101 | -1,408 | 814 | -1,510 | -15 | 1,326 | 通期 | -53 | -1,382 | 721 | -1,436 | -32 | 1,308 |
| 2018年 7月期 連結 | 2Q | -165 | -18 | -91 | -183 | -18 | 1,036 | 通期 | 360 | 63 | -206 | 423 | -29 | 1,525 |
| 2019年 7月期 連結 | 2Q | -449 | -114 | -99 | -563 | -12 | 862 | 通期 | 836 | -123 | -200 | 713 | -134 | 2,035 |
| 2020年 7月期 連結 | 2Q | -489 | -272 | -110 | -761 | -176 | 1,164 | 通期 | 36 | -282 | -110 | -247 | -166 | 1,677 |
| 2021年 7月期 連結 | 2Q | 755 | -40 | -218 | 715 | -6 | 2,177 | 通期 | 1,447 | -65 | -214 | 1,383 | -77 | 2,859 |
| 2022年 7月期 連結 | 2Q | 401 | -148 | -220 | 253 | -147 | 2,904 | 通期 | 552 | -488 | -305 | 64 | -500 | 2,664 |
| 2023年 7月期 連結 | 2Q | -754 | -65 | 33 | -819 | -66 | 1,872 | 通期 | -311 | -86 | -94 | -397 | -76 | 2,179 |
| 2024年 7月期 連結 | 2Q | 205 | -27 | -161 | 178 | -27 | 2,196 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年7月（個）
- -4372万
- 2016年7月（個） プラ転
- 1億7768万
- 2017年7月（連） マイ転
- -14億3550万
- 2018年7月（連） プラ転
- 4億2328万
- 2019年7月（連） +68.38%
- 7億1272万
- 2020年7月（連） マイ転
- -2億4672万
- 2021年7月（連） プラ転
- 13億8280万
- 2022年7月（連） -95.34%
- 6439万
- 2023年7月（連） マイ転
- -3億9725万
営業CFマージン
- 2015年7月（個）
- 3.24%
- 2016年7月（個）
- 3.98%
- 2017年7月（連）
- -0.8%
- 2018年7月（連）
- 5.07%
- 2019年7月（連）
- 10.04%
- 2020年7月（連）
- 0.42%
- 2021年7月（連）
- 16.47%
- 2022年7月（連）
- 6.39%
- 2023年7月（連）
- -3.44%