ゼネラルパッカー（6267）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年8月1日 至 2019年1月31日 | 自 2019年8月1日 至 2020年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 363,170 | 502,270 |
| 減価償却費 | 45,804 | 52,036 |
| のれん償却額 | 18,246 | 18,246 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,500 | -26,250 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 4,575 | 3,475 |
| 受取利息及び受取配当金 | -535 | -563 |
| 支払利息 | 2,860 | 2,744 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -256,235 | 60,376 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -18,513 | 508,084 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -143,293 | -135,832 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -62,833 | -339,583 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -239,740 | -423,640 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -44,473 | -515,636 |
| その他 | 18,798 | -14,187 |
| 小計 | -330,669 | -308,460 |
| 利息及び配当金の受取額 | 535 | 563 |
| 利息の支払額 | -2,899 | -2,770 |
| 法人税等の支払額 | -115,826 | -178,465 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -448,860 | -489,132 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,345 | -170,380 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -350 | -6,022 |
| 定期預金の預入による支出 | -100,185 | -100,193 |
| その他 | -1,961 | 5,018 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -113,842 | -271,578 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -55,998 | -55,998 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | － |
| 配当金の支払額 | -43,276 | -53,835 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -99,278 | -109,833 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,601 | -105 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -663,583 | -870,650 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,035,116 | 1,164,466 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
