ゼネラルパッカー（6267）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年8月1日 至 2018年1月31日 | 自 2018年8月1日 至 2019年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 66,007 | 363,170 |
| 減価償却費 | 46,947 | 45,804 |
| のれん償却額 | 18,246 | 18,246 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,000 | -18,500 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -74,500 | － |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 4,275 | 4,575 |
| 受取利息及び受取配当金 | -539 | -535 |
| 支払利息 | 2,958 | 2,860 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -300,556 | -256,235 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -399,629 | -18,513 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -77,735 | -143,293 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 298,655 | -62,833 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 377,498 | -239,740 |
| その他 | -39,002 | -25,674 |
| 小計 | -93,373 | -330,669 |
| 利息及び配当金の受取額 | 541 | 535 |
| 利息の支払額 | -2,993 | -2,899 |
| 法人税等の支払額 | -69,163 | -115,826 |
| 法人税等の還付額 | 49 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -164,939 | -448,860 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,123 | -11,345 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,078 | -350 |
| 定期預金の預入による支出 | -100,176 | -100,185 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,514 | － |
| その他 | 180 | -1,961 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,684 | -113,842 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -55,998 | -55,998 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -4 |
| 配当金の支払額 | -35,456 | -43,276 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -91,454 | -99,278 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,229 | -1,601 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -271,849 | -663,583 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,525,475 | 861,892 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
