ゼネラルパッカー（6267）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年8月1日 至 2017年1月31日 | 自 2017年8月1日 至 2018年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 203,357 | 66,007 |
| 減価償却費 | 67,031 | 46,947 |
| のれん償却額 | 15,205 | 18,246 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,840 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,500 | -16,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,860 | -74,500 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 4,275 |
| 受取利息及び受取配当金 | -426 | -539 |
| 支払利息 | 2,793 | 2,958 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 253,599 | -300,556 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 412,108 | -399,629 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -61,095 | -77,735 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -624,842 | 298,655 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -237,379 | 377,498 |
| その他 | -108,503 | -39,002 |
| 小計 | -102,632 | -93,373 |
| 利息及び配当金の受取額 | 431 | 541 |
| 利息の支払額 | -2,776 | -2,993 |
| 法人税等の支払額 | -4,353 | -69,163 |
| 法人税等の還付額 | 7,906 | 49 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -101,424 | -164,939 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | 10,189 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,363 | -3,123 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,001 | -15,078 |
| 定期預金の預入による支出 | -201,016 | -100,176 |
| 定期預金の払戻による収入 | 301,012 | 100,514 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,504,796 | － |
| その他 | 1,807 | 180 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,408,167 | -17,684 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,100,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,100,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -38,332 | -55,998 |
| 配当金の支払額 | -47,996 | -35,456 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 813,671 | -91,454 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,538 | 2,229 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -693,382 | -271,849 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 40,673 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,326,037 | 1,035,964 |
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