ゼネラルパッカー（6267）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年8月1日 至 2017年1月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 203,357 |
| 減価償却費 | 67,031 |
| のれん償却額 | 15,205 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,840 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,500 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,860 |
| 受取利息及び受取配当金 | -426 |
| 支払利息 | 2,793 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 253,599 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 412,108 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -61,095 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -624,842 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -237,379 |
| その他 | -108,503 |
| 小計 | -102,632 |
| 利息及び配当金の受取額 | 431 |
| 利息の支払額 | -2,776 |
| 法人税等の支払額 | -4,353 |
| 法人税等の還付額 | 7,906 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -101,424 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有価証券の売却による収入 | 10,189 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,363 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,001 |
| 定期預金の預入による支出 | -201,016 |
| 定期預金の払戻による収入 | 301,012 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,504,796 |
| その他 | 1,807 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,408,167 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 1,100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -38,332 |
| 配当金の支払額 | -47,996 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 813,671 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,538 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -693,382 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 40,673 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,326,037 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
