ゼネラルパッカー（6267）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年8月1日 至 2020年1月31日 | 自 2020年8月1日 至 2021年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 502,270 | 516,704 |
| 減価償却費 | 52,036 | 43,647 |
| のれん償却額 | 18,246 | 18,246 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -26,250 | -28,750 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 3,475 | 4,775 |
| 受取利息及び受取配当金 | -563 | -582 |
| 支払利息 | 2,744 | 1,064 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 60,376 | 275,212 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 508,084 | 456,482 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -135,832 | 93,978 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -339,583 | -466,832 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -423,640 | 6,321 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -515,636 | -35,224 |
| その他 | -14,187 | 10,148 |
| 小計 | -308,460 | 895,192 |
| 利息及び配当金の受取額 | 563 | 582 |
| 利息の支払額 | -2,770 | -1,064 |
| 法人税等の支払額 | -178,465 | -139,681 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -489,132 | 755,029 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -170,380 | -5,506 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,022 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -100,193 | -100,202 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100,198 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -29,900 |
| その他 | 5,018 | -4,323 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -271,578 | -39,734 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | 200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -200,000 | -300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -55,998 | -55,498 |
| 配当金の支払額 | -53,835 | -62,833 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -109,833 | -218,331 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -105 | 2,915 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -870,650 | 499,878 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,676,750 | 2,176,629 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
