ゼネラルパッカー（6267）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年8月1日 至 2021年1月31日 | 自 2021年8月1日 至 2022年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 516,704 | 788,350 |
| 減価償却費 | 43,647 | 43,293 |
| のれん償却額 | 18,246 | 18,246 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 24,210 | -30,235 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -28,750 | -29,750 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 4,775 | -7,983 |
| 受取利息及び受取配当金 | -582 | -821 |
| 支払利息 | 1,064 | 755 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 275,212 | 392,383 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 456,482 | -276,263 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 93,978 | 23,233 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -466,832 | -136,623 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 6,321 | 152,713 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -59,435 | -197,045 |
| その他 | 10,148 | -99,004 |
| 小計 | 895,192 | 641,250 |
| 利息及び配当金の受取額 | 582 | 821 |
| 利息の支払額 | -1,064 | -755 |
| 法人税等の支払額 | -139,681 | -248,532 |
| 法人税等の還付額 | － | 8,347 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 755,029 | 401,130 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,202 | -100,204 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,198 | 100,203 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,506 | -146,409 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -900 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -29,900 | － |
| その他 | -4,323 | -599 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -39,734 | -147,910 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | 100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -300,000 | -200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -55,498 | -43,310 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 4,523 |
| 配当金の支払額 | -62,833 | -80,851 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -218,331 | -219,637 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,915 | 11,551 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 499,878 | 45,134 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,859,271 | 2,904,406 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
