ゼネラルパッカー（6267）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年8月1日 至 2022年1月31日 | 自 2022年8月1日 至 2023年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 788,350 | 290,522 |
| 減価償却費 | 43,293 | 56,167 |
| のれん償却額 | 18,246 | 18,246 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -30,235 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -29,750 | -15,750 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -7,983 | 4,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -821 | -717 |
| 支払利息 | 755 | 762 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 392,383 | 318,228 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -276,263 | -281,551 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 23,233 | -130,391 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -136,623 | -437,901 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 152,713 | -235,107 |
| その他 | -296,050 | -159,397 |
| 小計 | 641,250 | -572,887 |
| 利息及び配当金の受取額 | 821 | 717 |
| 利息の支払額 | -755 | -762 |
| 法人税等の支払額 | -248,532 | -181,166 |
| 法人税等の還付額 | 8,347 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 401,130 | -754,099 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,204 | -100,205 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,203 | 100,204 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -146,409 | -61,272 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -900 | -4,415 |
| その他 | -599 | 672 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -147,910 | -65,015 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -200,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -43,310 | -67,771 |
| 自己株式の処分による収入 | 4,523 | － |
| 配当金の支払額 | -80,851 | -98,772 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -219,637 | 33,456 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,551 | -6,912 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 45,134 | -792,571 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,664,170 | 1,871,599 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
