ゼネラルパッカー（6267）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年8月1日 至 2023年1月31日 | 自 2023年8月1日 至 2024年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 290,522 | 504,331 |
| 減価償却費 | 56,167 | 58,306 |
| のれん償却額 | 18,246 | 18,246 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,750 | -17,250 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 4,000 | -2,279 |
| 受取利息及び受取配当金 | -717 | -720 |
| 支払利息 | 762 | 566 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 318,228 | 338,116 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -281,551 | -77,327 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -130,391 | 20,655 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -437,901 | -366,564 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -235,107 | 138,445 |
| その他 | -159,397 | -297,666 |
| 小計 | -572,887 | 316,859 |
| 利息及び配当金の受取額 | 717 | 720 |
| 利息の支払額 | -762 | -566 |
| 法人税等の支払額 | -181,166 | -112,265 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -754,099 | 204,747 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,205 | -100,207 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,204 | 100,206 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -61,272 | -22,801 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,415 | -3,982 |
| その他 | 672 | -253 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -65,015 | -27,038 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -67,771 | -73,326 |
| リース債務の返済による支出 | － | -1,155 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 2,744 |
| 配当金の支払額 | -98,772 | -89,690 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 33,456 | -161,427 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,912 | 663 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -792,571 | 16,945 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,871,599 | 2,195,554 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
