ゼネラルパッカー（6267）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年3月14日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書-第64期(2024/08/01-2025/07/31)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年8月1日 至 2024年1月31日 | 自 2024年8月1日 至 2025年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 504,331 | 483,871 |
| 減価償却費 | 58,306 | 55,410 |
| のれん償却額 | 18,246 | 18,246 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,250 | -23,000 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -57,237 | -10,202 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -2,279 | 4,775 |
| 受取利息及び受取配当金 | -720 | -1,257 |
| 支払利息 | 566 | 428 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 338,116 | 857,974 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -77,327 | -568,705 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 20,655 | -115,303 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -366,564 | -608,287 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 138,445 | 691,971 |
| その他 | -240,428 | -227,678 |
| 小計 | 316,859 | 558,244 |
| 利息及び配当金の受取額 | 720 | 1,257 |
| 利息の支払額 | -566 | -428 |
| 法人税等の支払額 | -112,265 | -181,594 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 204,747 | 377,478 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,207 | -200,229 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,206 | 200,208 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,801 | -7,787 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,982 | -5,133 |
| その他 | -253 | -690 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,038 | -13,632 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -73,326 | -73,326 |
| リース債務の返済による支出 | -1,155 | -990 |
| 自己株式の処分による収入 | 2,744 | － |
| 配当金の支払額 | -89,690 | -116,659 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -161,427 | -190,975 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 663 | -6,269 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 16,945 | 166,601 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,195,554 | 3,023,941 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
