ゼネラルパッカー（6267）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年8月1日 至 2025年1月31日 | 自 2025年8月1日 至 2026年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 483,871 | 379,357 |
| 減価償却費 | 55,410 | 56,802 |
| のれん償却額 | 18,246 | 18,246 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -23,000 | -24,500 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -10,202 | -4,688 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 4,775 | 383 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,257 | -3,539 |
| 支払利息 | 428 | 139 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 857,974 | 25,270 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -568,705 | -484,248 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -115,303 | -83,435 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -608,287 | 454,661 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 691,971 | 162,528 |
| その他 | -227,678 | -168,142 |
| 小計 | 558,244 | 328,836 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,257 | 3,539 |
| 利息の支払額 | -428 | -139 |
| 法人税等の支払額 | -181,594 | -102,103 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 377,478 | 230,133 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -200,229 | -200,547 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,208 | 200,335 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,787 | -22,992 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,133 | -788 |
| その他 | -690 | 359 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,632 | -23,633 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -73,326 | -45,571 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -239,711 |
| リース債務の返済による支出 | -990 | -990 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 4,819 |
| 配当金の支払額 | -116,659 | -126,447 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -190,975 | -407,901 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,269 | 18,677 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 166,601 | -182,724 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,023,941 | 2,673,956 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
